ADMINISTRAÇÃO DO CONTAS A PAGAR, CONTAS A RECEBER E TESOURARIA

Programação do Curso: 1 - Conceitos de capital de giro, ciclo operacional e ciclo financeiro 2 - Índices que refletem na administração do caixa 3 - Normas e procedimentos 4 - Fluxos de processos: responsabilidades e conferências 5 - Administração do contas a pagar: processos de pagamentos, fluxo operacional, funções do contas a pagar, controle do contas a pagar, ciclo de pagamentos, riscos 6 - Motivos de créditos problemáticos 7 - Risco de crédito 8 - Administração do contas a receber: controle do contas a receber, função da cobrança, processo de cobrança, meios de cobrança 9 - Formas de recebimento: cobrança carteira e cobrança bancária 10 - Tesouraria: principais funções, gestão da tesouraria 11 - Principais controles internos e transações da tesouraria 12 - Fluxo de caixa como instrumento de gestão financeira 13 - Fontes de crédito: capital de giro, conta garantida, hot money, desconto de duplicata e cheque, vendor, compror, BNDES, entre outros 14 - Relatórios de desempenho